中泰信托為億城股份信托融資
來(lái)源：www.beiwo888.cn 時(shí)間：2005-06-22
為解決控股子公司天津億城的項(xiàng)目開發(fā)資金問(wèn)題,億城股份(000616)另辟蹊徑,與中泰信托投資有限責(zé)任公司合作,采用資金信托計(jì)劃,對(duì)天津億城進(jìn)行增資,以確保其天津紅旗路項(xiàng)目的順利開發(fā)。
此次被安排以信托方式增資擴(kuò)股的主角——天津億城地產(chǎn)有限公司成立于今年初,注冊(cè)資本2000萬(wàn)元,其中億城股份出資1400萬(wàn)元,占70%股份；天津永成投資有限公司出資400萬(wàn)元,占20%；海南洋浦泰邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司出資200萬(wàn)元,占10%。天津億城的主要業(yè)務(wù)為開發(fā)天津紅旗路項(xiàng)目(暫定名),但目前尚無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。
根據(jù)億城股份與天津永成、洋浦泰邦以及中泰信托簽訂的增資擴(kuò)股協(xié)議,在中泰信托發(fā)行信托計(jì)劃時(shí),天津億城的三家股東將同期進(jìn)行增資,將天津億城的注冊(cè)資本擴(kuò)充到5000萬(wàn)元,其中億城股份按出資比例將增資2100萬(wàn)元。
與此同時(shí),中泰信托以發(fā)行投資集合資金信托計(jì)劃的形式,為天津億城提供融資安排。根據(jù)增資擴(kuò)股協(xié)議,中泰信托預(yù)計(jì)發(fā)行總規(guī)模為14000萬(wàn)元、期限12個(gè)月的集合資金信托計(jì)劃,信托計(jì)劃中次級(jí)受益權(quán)部分(6000萬(wàn)元)將由億城股份全額認(rèn)購(gòu),并根據(jù)該信托計(jì)劃約定的條件,在信托計(jì)劃存續(xù)期間,由天津億城將不超過(guò)8000萬(wàn)元的閑置資金委托貸款給億城股份；信托計(jì)劃期滿,由億城股份或和億城股份指定方,全額受讓中泰信托持有的天津億城出資,其中信托計(jì)劃中的優(yōu)先受益權(quán)部分,按其原始價(jià)值溢價(jià)9%受讓。
如果信托計(jì)劃全額募足,則增資完成后,天津億城的注冊(cè)資本將增至19000萬(wàn)元,其中億城股份出資3500萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的18.42%；中泰信托出資14000萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的73.68%；天津永成出資1000萬(wàn)元,占5.26%；洋浦泰邦出資500萬(wàn)元,占2.63%。需要注意的是,中泰信托對(duì)天津億城的具體出資額,將以信托計(jì)劃實(shí)際募集資金金額為準(zhǔn)。
億城股份表示,中泰信托入股后,將有權(quán)對(duì)天津億城的主要財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控；但不影響天津億城的正常運(yùn)行或操作。而且,此次融資的目的是解決天津紅旗路項(xiàng)目的開發(fā)資金,增資完成后,一方面可以確保天津紅旗路項(xiàng)目順利開發(fā),開拓公司在擴(kuò)展融資渠道方面的能力,有助于公司提高資源獲取能力、推動(dòng)永續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；但另一方面,如果公司及關(guān)聯(lián)方未能完成對(duì)中泰信托所持天津億城股權(quán)的受讓,則將失去對(duì)天津億城的控股權(quán)。
(xintuo摘自證券時(shí)報(bào))